公告日期：2026-04-27

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]25013720047号
广东申菱环境系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东申菱环境股份有限公司（以下简称申菱环境）董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、 董事会的责任

申菱环境董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对申菱环境董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合申菱环境实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 鉴证结论

我们认为，后附的申菱环境董事会编制的募集资金专项报告在所有重大
方面已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制，在所有重大方面公允反映了申菱环境2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

四、对报告使用目的的限定

本鉴证报告仅供申菱环境年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国福州市 2026 年 4 月 24 日

广东申菱环境系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行
股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集
资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于
2023 年 3 月 28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

（1）再融资募集资金

项目 金额（万元）

截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,407.33

减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 16,190.34

减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期)

减：永久补充流动资金 3,309.12

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 188.31

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 30,000.00

减：报告期募集资金进行现金管理购买金额 30,000.00

加：本报告……
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