公告日期：2026-03-24

国泰海通证券股份有限公司

关于烟台石川密封科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对密封科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕1058 号）核准，公司首次公开发行股票 36,600,000 股，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 34,748.84 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000467 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 16,468.78 万元，
利息收入 2,567.07 万元，手续费用 0.02 万元，剩余募集资金余额人民币 20,847.11
万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 3,983.98 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 20,452.76 万元，剩余募集资金余额人民币
17,207.62 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 34,748.84

经批准置换先期投入金额 992.01

以前年度投入金额 15,476.77

本年度投入金额 3,983.98

累计使用募集资金金额 20,452.76

尚未使用金额 17,207.62

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 5,000.00

减：累计利息及手续费净额 2,911.53

累计理财收益 0.03

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,207.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监……
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