公告日期：2026-03-24

国泰海通证券股份有限公司

关于烟台石川密封科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕1058 号）核准，公司首次公开发行股票 36,600,000 股，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 34,748.84 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000467 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）及《密封科技关于调整募投项目募集资金投资额的公告》，公司募集资金投资项目基本情况及调整情况：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
额

1 密封垫片技改扩产项目 17,560.72 12,037.77

2 隔热防护罩技改扩产项目 8,308.47 5,695.06

3 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目 11,402.78 7,818.94

4 石川密封技术中心建设项目 6,503.86 5,057.63

5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44

合计 52,775.83 34,748.84

注 1：经公司重新论证及履行必要的审议程序，决定将“隔热防护罩技改扩产项目”终
止，该项目已经投入 238.72 万元，剩余未投入该项目的募集资金 5,456.34 万元及现金管理产生的利息待公司确定新的项目后投入至项目中。

注 2：经公司履行必要的审议程序，“石川密封技术中心建设项目”终止，该项目已经
投入 309.60 万元，剩余未投入该项目的募集资金 4,748.03 万元及现金管理产生的利息 339.46
万元用于永久补充流动资金。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将合理利用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过 64,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金最高不超过 14,000.00 万元（含本数），使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用……
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