公告日期：2026-06-26

股票简称：海泰科 股票代码：301022
债券简称：海泰转债 债券代码：123200
青岛海泰科模塑科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海泰科”）对外公布的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况......4
第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况...... 11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......14第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 19
第五章 可转换公司债券本息偿付情况......20
第六章 债券持有人会议召开情况...... 21
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况......22第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的
执行情况......23
第九章 受托管理人履行职责情况...... 33第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施......35
第十一章 对可转换公司债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 36

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

英文名称：Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.,Ltd.

二、可转换公司债券概况

（一）债券简称、债券代码

债券简称：海泰转债，债券代码：123200

（二）发行规模

“海泰转债”募集资金总额为人民币 39,657.16 万元，发行数量为 3,965,716
张。

（三）债券期限

“海泰转债”的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 27 日至 2029
年 6 月 26 日。

（四）证券面值

每张面值 100 元。

（五）票面利率

第一年为 0.50%、第二年为 0.70%、第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第
五年为 2.50%、第六年为 3.00%。

（六）还本付息的期限和方式

“海泰转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每

年利息的计算公式为：I=B×i

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日，即 2023 年 6 月 27 日（T 日）。可转债持有人所获得利息收入的应付税项
由可转债持有人负担。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2023 年 6 月 27 日，T
日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

（七）转股期限

“海泰转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1
月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

（八）评级事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。