公告日期：2025-08-26

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-048
华蓝集团股份公司董事会

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关规定，将华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00
元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 28,297,358.49 元 ， 余 额 为 人 民 币
393,062,641.51 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 24,893,951.98元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。

本次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 12 日，募集资金到账情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕383号）。

（二）本期使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金累计使用
金额为 22,995.58 万元，其中以前年度累计使用金额为 15,789.87 万元，本期使
用金额为 7,205.71 万元，募集资金账户利息净额为 1,437.91 万元，募集资金账户余额为 15,259.20 万元（含息）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年首次公开发行人民币普通股募集资金
使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金总额 421,360,000.00

减：已支付的承销费和保荐费 28,297,358.49

实际转入公司募集资金[注 1] 393,062,641.51

减：支付的其他不含税发行费用[注2] 20,190,499.99

置换预先已支付的不含税发行费用[注3] 4,703,451.99

募集资金净额 368,168,689.53

减:置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 3] 105,276,417.25

以前年度直接投入募集资金投资项目资金 53,083,929.38

本期直接投入募集资金投资项目资金 72,057,110.71

加:以前年度退回的直接投入募集资金投资项目资金[注4] 461,653.11

加:利息收入扣除银行手续费净额 14,379,120.88

募集资金专用账户期末余额 152,592,006.18

注 1：实际转入公司的募集资金 393,062,641.51 元，扣除其他各项发行费
用（不含税）24,893,951.98 元，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
注 2：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。

注 3：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为105,276,417.25 元，以自筹资金已支付发行费用（不含税）4,703,451.99 元，合计 ……
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