公告日期：2026-04-28

东莞证券股份有限公司

关于东莞怡合达自动化股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为东莞怡合达 自动化股份有限公司（以下简称“怡合达”“公司”）2023 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《上市公司募集资金管理规则》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对怡合达 2025 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司第二届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第二
届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大
会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 16 日出具的《关于同
意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕804 号）同意东莞怡合达公司发行人民币普通股 57,654,792 股，每股面值
人民币 1 元，发行价格为 15.09 元/股，实际募集资金总额为人民币 870,010,811.28
元，扣除各项发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为 人民币 864,410,023.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第 ZI10538 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金总额 A1 870,010,811.28

减：发行费用 A2 5,600,787.53

募集资金净额 A 864,410,023.75

截至期初累计发生额 项目投入 B1 469,477,746.49

利息收入净额 B2 218,736.64

本期发生额 项目投入 C1 295,671,562.48
利息收入净额 C2 2,600,845.93

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 765,149,308.97
利息收入净额 D2=B2+C2 2,819,582.57

应结余募集资金 E=A-D1+D2 102,080,297.35

实际结余募集资金 F 102,080,297.35

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的……
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