公告日期：2026-01-26

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-006
债券代码：123264 债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

后续以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开第三届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“双乐泰兴”）作为本次募投项目的实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式以自有资金先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

本事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2678 号）同意，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用 8,754,500.00 元（不含税）后，实际募集资金
净额为 791,245,500.00 元。募集资金已于 2026 年 1 月 5 日汇入公司指定账户内，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2026〕第 ZA10008号）。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序 项目投资 拟使用募集 扣除发行费
号 项目名称 实施主体 总额 资金投资额 用后募集资
金投资金额

1 高性能蓝绿颜料项目 双乐泰兴 18,500.00 16,621.75 16,621.75

2 高性能黄红颜料项目 双乐泰兴 46,347.89 41,577.24 41,577.24

3 高性能功能性颜料产品 双乐股份 6,000.00 3,801.01 3,801.01
研发中心项目

4 补充流动资金 双乐股份 18,000.00 18,000.00 17,124.55

合计 88,847.89 80,000.00 79,124.55

三、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求。主要原因如下：

（一）募投项目在实施过程中需要支付人员的工资、奖金、补贴等相关薪酬费用。根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定。同时根据相关征收机构的管理要求，公司人员每月缴纳的社会保险、住房公积金等均通过银行代扣的方式进行，若通……
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