公告日期：2026-02-27

浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为双乐颜料股份有限公司（以下简称“双乐股份”或“公司”）2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对双乐股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2678 号）同意，双乐股份本次向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000 张，每张面值人民币 100元，募集资金总额人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用 8,754,500.00 元（不
含税）后，实际募集资金净额为 791,245,500.00 元。募集资金已于 2026 年 1 月 5
日汇入公司指定账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10008 号）。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

序 项目投资 拟使用募集 扣除发行费
号 项目名称 实施主体 总额 资金投资额 用后募集资
金投资金额

1 高性能蓝绿颜料项目 双乐泰兴 18,500.00 16,621.75 16,621.75

2 高性能黄红颜料项目 双乐泰兴 46,347.89 41,577.24 41,577.24

3 高性能功能性颜料产品 双乐股份 6,000.00 3,801.01 3,801.01
研发中心项目

4 补充流动资金 双乐股份 18,000.00 18,000.00 17,124.55

合计 88,847.89 80,000.00 79,124.55

由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，
现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。截至 2026 年 1 月 31 日，公司
向不特定对象发行可转债募集资金专户余额合计为 77,545.99 万元。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期
存款、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等保本型产品，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责。

（五）现金管理的收益分配

公司使用……
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