公告日期：2026-04-23

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-027
债券代码：123264 债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 381.98 万元置换预先投入募投项目自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2678 号）同意，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用 8,754,500.00 元（不含税）后，实际募集资金
净额为 791,245,500.00 元。募集资金已于 2026 年 1 月 5 日汇入公司指定账户内，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2026〕第 ZA10008号）。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序 项目投资 拟使用募集 扣除发行费
号 项目名称 实施主体 总额 资金投资额 用后募集资
金投资金额

1 高性能蓝绿颜料项目 双乐泰兴 18,500.00 16,621.75 16,621.75

2 高性能黄红颜料项目 双乐泰兴 46,347.89 41,577.24 41,577.24

3 高性能功能性颜料产品 双乐股份 6,000.00 3,801.01 3,801.01
研发中心项目

4 补充流动资金 双乐股份 18,000.00 18,000.00 17,124.55

合计 88,847.89 80,000.00 79,124.55

截至2026年3月 31 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金专户余额合计为41,285.91万元。

三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金
预先投入部分募投项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际投资金额为 381.98 万元，本次拟置换金额为 381.98 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 实施 拟使用募集资 扣除发行费用后 自筹资金预 本次拟置
号 项目名称 主体 金投资额 募集资金投资金 先投入金额 换金额
额

1 高性能蓝绿颜 双乐 16,621.75 16,621.75 233.52 ……
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