公告日期：2026-03-25

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2026-013
中集车辆（集团）股份有限公司

关于 2026 年继续开展汇率远期套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为了进一步提高中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司2026年拟开展最高持仓量合计不超过等值1.15亿美元的汇率远期套期保值业务，交易场所为有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构；

2、本公司于2026年3月24日第三届董事会2026年第一次会议审议通过《关于2026年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展汇率远期套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东会审议，本次交易不构成关联交易；

3、特别风险提示：公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为远期。公司开展的汇率套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。但同时也会存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险、政策风险、技术风险等。提醒投资者充分关注投资风险。

一、开展汇率远期套期保值业务的目的及必要性

近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司通过远期对汇率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值是围绕公
司主营业务中实际外汇收支业务进行，出于公司稳健经营的需求，以具体经营为依托，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的。公司已制定了《外汇风险管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措施也是可行的，具体可行性分析可见同时公告的《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。公司开展汇率套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会影响公司主营业务发展，公司将安排合理资金使用。

二、开展汇率远期套期保值业务的基本情况

（一）主要涉及的币种及业务品种

公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为远期。公司开展的汇率套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。

（二）交易额度及期限

根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值 1.15
亿美元，额度有效期限自 2026 年 4 月 1 日起至 2027 年 3 月 31 日止，额度使用
期限不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长兼 CEO 及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。

（三）交易场所

经监管机构批准，有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构。具体以公司董事会批复的外汇交易合作银行清单为准。

（四）资金来源

自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

三、开展汇率远期套期保值业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展汇率远期套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但汇率远期套期保值业务的交易操作仍存在以下风险：

1、市场风险。汇率远期套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇合约的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险。外汇合约以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割合约，以减少到期日现金流需求。

3、操作风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行合约交易操作或未充分理解合约信息，将带来操作风险；如合同条款不明确，将可能面临法律风险。

4、政策风险。国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响。

5、技……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。