公告日期：2026-04-24

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-014
上海能辉科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营且确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币500万元（含本数）暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理、使用不超过人民币1,500万元（含本数）暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,006.93万元，实际募集资金净额为人民币24,159.65万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]6538号《” 验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币34,790.70万元，扣除发行费用682.66万元（不含增值税），实际募集资金净额为34,108.04万元。本次发行扣除承销和保荐费用490.00万元后的募集资金为34,300.70万元，已由主承销商于2023年4月7日汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2023]2659号《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

（一）首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金拟使用 调整后募集资
号 金额 金使用金额

1 综合业务能力提升建设项目 16,091.75 11,075.46 2,018.03

2 研发中心建设项目 7,886.32 3,084.19 1,855.26

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

4 河北石家庄地区光伏电站项 19,031.65 - 3,577.59

目 EPC 工程总承包

5 广东粤北地区光伏电站项目 10,655.65 - 3,500.00

EPC 工程总承包

6 云南临沧地区光伏电站项目 23,173.29 - 3,800.00

EPC 工程总承包

合计 86,838.66 24,159.65 24,75……
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