公告日期：2026-01-13

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-002

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 交易内容：金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称

“公司”）拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”）签订《金融服务协议》，有效期为 1 年。财务公司向公司
提供存、贷款等金融服务；公司在财务公司的最高存款余额每
日不超过人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授
信业务余额每日不超过人民币 1.3 亿元。

2. 关联关系说明：财务公司系公司实际控制人中国国家铁

路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）控制的公司，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，财务公
司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。

3. 审议情况：2026 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会
独立董事专门会议第 3 次会议和审计委员会第 14 次会议，一致同意将本事项提交董事会审议；公司同日召开第二届董事会第 16 次会议审议《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决，经非关联董事一致通过。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 财务公司基本情况

企业名称：中国铁路财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：潘振锋

注册资本：人民币 100 亿元

统一社会信用代码：911100007178460979

注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼。

经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。

实际控制人：国铁集团

2. 财务公司基本财务状况

截至 2025 年 9 月 30 日，财务公司总资产为 1,799.23 亿元，
净资产 151.41 亿元，实现营业收入 16.23 亿元，净利润 3.91
亿元。（未经审计）

单位：元

截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日

资产总额 124,407,834,190.76 179,923,388,545.99

负债总额 109,552,341,916.24 164,782,430,453.17

净资产 14,855,492,274.52 15,140,958,092.82

2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月

营业收入 2,245,596,772.36 1,623,287,701.57

净利润 617,453,186.74 390,736,548.85

三、关联交易的主要内容

1. 经公司董事会审议通过后，公司将与财务公司签订《金
融服务协议》，协议有效期 1 年。

2. 财务公司在符合适用法律的前提下为公司办理相关金融
业务，主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

3. 在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日
不超过人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币 1.3 亿元。

4. 除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司有权
根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款的时间。

5. 财务公司应确保资金管理信息系统的安全运行，保障公
司在财务公司资金的安全。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1. 存款利率……
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