公告日期：2026-04-27

天风证券股份有限公司

关于金鹰重型工程机械股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”“保荐机构”）作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“金鹰重工”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会 2021 年 6 月 16 日“证监许可[2021]2062 号”文核准，首次公开发行人民
币普通股（A 股）133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币4.13 元/股，募集资金总额为人民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金净额为人民币 500,033,929.49 元。安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到
位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 19,519,602.55

加：利息收入、手续费支出净额 59,691.43

项目 金额（元）

减：本期投入募集资金项目的金额 18,703,780.00

减：募投项目结项补流（注） 875,513.98

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 -

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已完成销户，销户前节余募集资金 87.55 万元全部转入公司自
有资金账户用于永久补充流动资金

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称 银行账号 账户类别 余额

招商银行股份有限公司襄 127905967710807 募集资金专户 已销户

阳分行

中国工商银行股份有限公 1804008229200042066 募集资金专户 已销户

司襄阳市铁路支行

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目已实施完毕，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。