公告日期：2026-03-18

中信证券股份有限公司关于

安徽超越环保科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技”或“公司”）2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2312 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价格为人民币 19.34 元/股，募集资金总额为人民币 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 38,642.57 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字〔2021〕第 332C000587 号《验资报告》验证。

公司已对上述募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目及募集资金的使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司募集资金累计投入 36,098.63 万元（含募集资
金投资项目结项节余并永久补充流动资金 39.70 万元），尚未使用的募集资金金额为 2,543.94 万元。尚未使用的募集资金账户余额为 11.05 万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金 2,824.07 万元，专户存储累计利息扣除手续费 395.96 万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金 104.78 万元）。

具体使用项目内容如下表所示：

单位：万元

募集资金承诺 截至 2026 年 2 月 项目状
序号 项目名称 项目预计总投入 投资总额 28 日累计募集资 态
金投入金额

1 扩建固体废物焚烧处置工 17,000.00 5,854.93 5,855.21 拟终止
程项目

2 废酸综合利用项目 58,000.00 19,516.45 16,972.23 进行中

3 危险废物填埋场工程项目 7,000.00 2,537.14 2,416.36 已结项

4 研发中心建设项目 8,100.00 5,204.39 5,239.93 已结项

5 补充流动资金等一般用途 8,500.00 5,529.66 5,614.90 已结项

合计 98,600.00 38,642.57 36,098.63

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用

账户。

三、本次拟终止的募投项目历次延期情况

本次拟终止的“扩建固体废物焚烧处置工程项目”历次延期情况如下：

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