公告日期：2026-04-21

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,356.33万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至2021年8月 24 日，本公司共募集资金45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为38,642.57万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目36,098.63万元，尚未使用的金额为2,543.94万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）本期未发生以募集资金直接投入募投项目或将募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目36,098.63万元。

（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入36,098.63万元，尚未使用的募集资金金额为2,543.94万元，尚未使用的募集资金账户余额为11.05万元。（其中闲置募集资金暂时补充流动资金2,824.07万元，专户存储累计利息扣除手续费 395.96万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金104.78万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月22日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2025年8月22日经本公司第二届董事会第十二次会议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资
金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

广发银行股份有限公司 9550880221164400385 非预算单位专用存款账户 90,046.23
滁州分行

中信银行股份有限公司 8112301011900755477 非预算单位专用存款账户 18,495.45
滁州分行

交通银行股份有限公司 35022000001300012611 非预算单位专用存款账户 1,945.39
滁州分行 6

合 计 110,487.07

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入396.72万元（其中2025年度利息收入0.08万元），已扣除手续费0.75万元（其中2025年度手续费0.14万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,824.07万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）节余募集资金使用情况

2024年1月，公司对中国建设银行股份有限公司滁州城南支行、中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行和中国农业银行股份有限公司滁州南谯支行办理注销……
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