公告日期：2026-04-28

浙商证券股份有限公司

关于浙江汇隆新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“汇隆新材”、“公司”或者“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 8.03 元，实际发行数量为 27,300,000 股。

截至 2021 年 9 月 2 日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
27,300,000 股，募集资金总额合计人民币 219,219,000.00 元。浙商证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 33,000,000.00 元后的募集资金余额人民币 186,219,000.00 元
于 2021 年 9 月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司德清新市支行
1205280329200126564 的人民币账户 100,219,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司杭州市临平支行 390979970693 的人民币账户 50,000,000.00 元，汇入公司开立
在 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行 71050122000634122 的 人 民 币 账 户
36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 17,933,367.94 元，共计募集资金净额为人民币 168,285,632.06 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10853 号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及余额

单位：元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

加：项目土地收回补偿款 35,197,654.00

加：募集资金利息收入 38,180.06

减：支付项目支出 35,234,003.92

减：专户手续费支出 1,830.12

减：募集资金利息收入转入一般户 0.02

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。……
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