公告日期：2026-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于中粮科工股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日
起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总额为 361,958,000.00
元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募
集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6
日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总金额 361,958,000.00

减：各项发行费用 53,101,729.35

募集资金净额 308,856,270.65

减：已累计使用募集资金 136,645,877.08

其中：本期使用募集资金 21,747,301.44

减：累计募投项目结项结余永久补充流动资金 44,077,820.06

其中：本期募投项目结项结余永久补充流动资金

减：累计支付的银行手续费 12,211.08

其中：本期支付的银行手续费 2,573.03

加：累计收到的利息收入 6,511,464.52

其中：本期收到的利息收入 341,303.25

加：累计收到的理财产品收益 12,780,575.40

其中：本期收到的理财产品收益 3,037,016.20

本期末尚未使用的募集资金 147,412,402.35

减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 129,220,171.65

本期末募集资金专户余额 ……
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