公告日期：2026-04-24

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2026-024
中粮科工股份有限公司

关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。现将有关事宜公告如下：

一、关联交易概述

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的金融服务业务。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制的关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事郭斐、王登良、刘峥回避了对该议案的表决。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：中粮财务有限责任公司

成立日期：2002年9月24日

法定代表人：叶慧青

注册资本：25亿元人民币

注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司属非银行金融机构，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。

（二）与本公司关联关系

财务公司与公司属受同一主体中粮集团控制的关联企业，属于公司的关联方。
（三）主要财务数据

最近一年未经审计的财务数据：截至2025年12月31日，财务公司资产总额305.50亿元，负债总额253.80亿元，所有者权益51.70亿元，吸收成员单位存款253.50亿元，发放贷款及垫款198.51亿元，存放同业90.75亿元，现金及存放央行款项13.46亿元；2025年1-12月财务公司实现利息收入5.16亿元，实现利润总额2.09亿元，实现税后净利润1.63亿元。

（四）关联方履约能力分析

经核实，财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

（一）服务内容

乙方向甲方提供以下金融服务：

1.存款服务：

（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中粮集团境内主要合作商业银行同类存款的存款利率；

（3）甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币13亿元；

（4）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，包括中国建设银行、中国银行、……
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