公告日期：2026-04-29

上海艾录包装股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1928 号）核准，公司申请向不特
定对象发行可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。
公司本次发行可转换公司债券人民币 50,000.00 万元，发行价格为每张人民币 100 元，
按面值发行，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。

公司本次实际募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评
级等其他发行手续费（不含增值税进项税额）合计人民币 980.64 万元，实际募集资
金净额为人民币 49,019.36 万元。上述资金已于 2023 年 10 月 27 日全部到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。

(二) 2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到账金额 492,580,000.00

减：以前年度直接投入募集资金 94,645,401.13

减：以前年度已使用补流资金 100,024,172.09

减：以前年度支付银行手续费 3,888.81

减：置换预先投入自筹资金 298,070,457.26

加：以前年度利息收入 163,919.29

减：本年度直接投入募集资金 0.00

减：本年度已使用补流资金 0.00

项目 金额

减：本年度支付银行手续费 ……
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