公告日期：2026-04-28

东吴证券股份有限公司

关于张家港海锅新能源装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关规定，针对海锅股份 2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。

2023 年 6 月 5 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定
对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金 200,896,002.86 元，
本年度投入募集资金 36,740,674.93 元，累计投入募集资金总额 237,636,677.79
元。期末尚未使用募集资金余额 258,187,652.85 元（含利息收入及理财收益，扣除手续费），其中存放于募集资金专户 58,187,652.85 元，现金管理100,000,000.00 元，暂时补充流动资金 100,000,000.00 元。具体情况如下：

项 目 金 额（元）

募集资金总额 499,999,991.40

减：支付的发行费用 12,037,849.73

募集资金净额 487,962,141.67

减：对募集资金项目的投入 237,636,677.79

其中：使用募集资金置换预先投入募投项目 18,037,893.38

加：利息收入 6,674,212.40

理财产品到期收益 1,190,136.99

减：手续费 2,160.42

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含定期存款） 158,187,652.85

其中：银行定期存款期末余额 100,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《张家港海锅新能源装备股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使……
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