公告日期：2025-07-29

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-036

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 26
日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用金人民币 273,224,549.84 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为人民币585,494,933.83 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 16 日进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2025〕22 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、承诺募集资金投资项目情况

根据《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及公司第三届董事会第十八次会议和第
案》，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：元

项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募

集资金 集资金

万事利人工智能工厂项目 712,615,100 600,000,000 585,494,933.83

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的情况

截至 2025 年 7 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 269,942,474.36
元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含增值税）3,282,075.48 元，公司现拟使用募集资金置换前述预先投入和支付的费用，本次拟置换金额合计为人民币273,224,549.84 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕15770 号）。具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募投项目的顺利实施，根据实际情况，在募集资金到位前，已由项目实施主体全资子公司杭州万事利智能科技有限公司以自筹资金对募投项目进行
了预先投入。截至 2025 年 7 月 17 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 269,942,474.36 元，本次拟置换金额为 269,942,474.36元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元

项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的
建设投资 合 计 比例（%）

万事利人工智能工厂项目 71,261.51 ……
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