公告日期：2025-10-10

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-059

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 26
日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，并于 2025 年
8 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.16亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28
日、2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理，具体情况如下：

一、现金管理基本情况

到期赎回的现金管理基本情况：

序 认购金 投资收 资金
号 签约对方 产品名称 额（万 收益类型 起息日 到期日 益（万 来源
元） 元）

招商银行楗点

招商 银行 股

金系列看跌两

份有 限公 司 保本浮动 收 2025 年 8 2025 年 8 募集
1. 层区间 11 天结 10,000 4.34

杭州 分行 营 益类 月 18 日 月 29 日 资金
构性存款(产品

业部

代码 NHZ05153

中国建设银行浙

中国建设银行

江分行单位人民 保本浮动收益 2025年8月 2025 年 9 募集
2. 股份有限公司 2,000 1.23

币定制型结构性 型 19 日 月 19 日 资金
杭州西湖支行

存款

国泰海通证券 逆回购 R-002 保本固定收 2025 年 9 2025 年 募集
3. 541.90 0.26

股份有限公司 （131811） 益型 月 29 日 10月9日 资金

国泰海通证券 逆回购 R-004 保本固定收 2025 年 9 2025 年 募集
4. 6,458 3.15

股份有限公司 （131809） 益型 月 29 日 10月9日 资金

本次开展现金管理基本情况：

序 认购金 ……
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