公告日期：2026-04-27

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-014

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号），获准向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 46,082,949 股，每股发行价格为人民币 13.02 元，共计募集资金 599,999,995.98
元，坐扣承销费 2,500,000.00 元（不包括中信证券股份有限公司联席分销费用）、保荐费4,800,000.00 元后的募集资金为 592,699,995.98 元，已由主承销商国信证券股份有限公司
于 2025 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除承销费（中信证券股份有限公司
联席分销）、律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用 7,205,062.15 元后，公司本次募集资金净额为 585,494,933.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕22 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 58,549.49

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 29,488.96
本期发生额

利息收入净额 C2 113.28

项 目 序号 金 额

项目投入 D1=B1+C1 29,488.96
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 113.28

应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,173.81

实际结余募集资金 F 29,188.50

差异[注] G=E-F -14.69

[注]差异部分系尚未支付的印花税等其他发行费用

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，……
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