公告日期：2026-01-23

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-014
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于“凯盛转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：

1.赎回数量：5,869 张

2.支付赎回款：587,486.90 元（不含赎回手续费）

3.投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日

4.“凯盛转债”摘牌日：2026 年 1 月 26 日

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于
2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债
券简称“凯盛转债”。

（三）可转换公司债券转股期限

“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的
第一个交易日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。“凯盛转债”初始转股
价格为人民币 20.26 元/股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、2024 年 4 月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派，根据公司 2023 年度
权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“凯盛
转债”转股价格由 20.26 元/股调整为 20.11 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
4 月 25 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2024 年 4
月 18 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。

2、2024 年 11 月 20 日，公司实施 2024 年前三季度权益分派，根据公司 2024
年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.11 元/股调整为 20.06 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 11 月 21 日（2024 前三季度权益分派除权除息日）起生效。具体
详见公司于 2024 年 11 月 15 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2024-046）。

3、2025 年 4 月 29 日，公司实施 2024 年度权益分派，根据公司 2024 年权
益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“凯盛转
债”转股价格由 20.06 元/股调整为 20.01 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 4
月 30 日（2024 年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2025 年 4
月 22 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-023）。

4、2025 年 11 月 17 日，公司实施 2025 年前三季度权益分派，根据公司 2025
年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=1……
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