公告日期：2026-04-28

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-015
开勒环境科技(上海)股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“开勒股份”）
于 2026 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

（六）资金来源

公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度风险可控的短期理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定投资效益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多投资回报。

四、履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币25,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日……
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