公告日期：2026-04-27

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2026-006

江苏中捷精工科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）26,263,700.00股，发行价格为每股7.46元。截至2021年9月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700.00股，募集资金总额195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用48,082,380.32元后，实际募集资金净额为人民币147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2021]第4-00050号”的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、截至2024年12月31日公司募集资金使用情况

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 195,927,202.00

2、减:保荐费及承销费用等发行费用（含税） 48,082,380.32

募集资金专项账户到位金额 147,844,821.68

3、加：利息收入 1,151,936.65

4、减：置换预先投入募投项目支出 65,090,000.00

手续费及账户管理费 3,742.11

以前年度募投项目支出 83,723,730.65

截至 2024年12月31日募集资金余额 179,285.57

2、本年度公司募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

截至 2024年 12 月 31 日募集资金余额 179,285.57

加：利息收入扣除手续费金额 65.07

销户补充流动资金 179,350.64

截至 2025年 12 月 31 日募集资金余额

截至2025年12月31日，公司募集资金已使用完毕，公司将节余募集资金转出用于永久补充流动资金，募集资金专用账户已完成销户手续，募集资金账户已无余额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监……
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