公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于西藏多瑞医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“多瑞医药”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就多瑞医药 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号文），公司于 2021 年 9 月
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集资金为人民
币 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券于 2021 年 9 月 23 日汇入公司的募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，公司本次募集资金净额为 48,204.97 万元。上述募集资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 48,204.97

项目 序号 金额

项目投入注 B1 20,132.61
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,056.65

项目投入 C1 1,129.07

本期发生额 利息收入净额 C2 628.40
剩余募集资金永久补充流 C3 29,628.34
动资金及偿还贷款

项目投入 D1=B1+C1 21,261.68

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,685.05
剩余募集资金永久补充流 D3=C3 29,628.34
动资金及偿还贷款

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

注：项目投入包括使用超募资金部分。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》……
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