公告日期：2026-03-18

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-025

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司拟使用不超过2,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务额度已经公司审计委员会和董事会审议通过，该额度在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

3、在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）于2026年3月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展不超过2,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，该额度自2026年3月18日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构
开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。

2、业务额度

公司拟开展不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

3、资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（预计缴纳保证金上限不超过人民币 3,000 万元），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、期限及授权

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自 2026 年 3月 18 日起 12 个月内有效，
上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

5、交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要
包括：

1、市场风险

因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

3、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

4、信用风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

5、预测风险

公司业务部门根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、采取的风险控制措施

为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操……
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