公告日期：2026-04-09

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-017

孩子王儿童用品股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1. 公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日《关于同意孩子王儿童用品
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）核准，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了人民币
普通股（A 股）股票 108,906,667 股，发行价格为人民币 5.77 元/股，募集资金总
额为人民币 628,391,468.59 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 72,268,902.71 元后的募集资金净额计人民币 556,122,565.88 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 10 月11 日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）。

上述募集资金于 2021 年度已使用完毕，募集资金存储专用账户已于 2021
年销户。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）核准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00元，发行数量为 10,390,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，
期限为 6 年。上述募集资金已于 2023 年 7 月 28 日到位，经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明
（2023）验字第 60972026_B01 号）。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,039,000,000.00

减：发行费用（不含增值税） 14,653,157.79

募集资金净额 1,024,346,842.21

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 73,215,306.50

减：2023年8月10日至2025年12月31日止期间投入募集资金投资项目金额 808,548,191.66

减：募集资金暂时性补充流动资金金额 117,400,000.00

加：2023年8月10日至2025年12月31日止理财产品收益和利息收入扣除手 4,215,101.73
续费净额

减：项目结项永久补流资金 293,058.44

减：募集资金专户销户转出资金 4,170.96

募集资金应有结余[注] 29,101,216.38

截至2025年12月31日募集资金专户余额 29,330,650.34

注：募集资金应有结余与截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额差异 229,433.96 元，
差异系部分发行费用通过招商银行南京珠江路支行、中国银行股份有限公司南京中山北路支……
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