公告日期：2026-04-24

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-005
日禾戎美股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股
发行价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

项目 金额（人民币：万元）

募集资金总额 189,012.00

减：发行费用 15,744.11

募集资金净额 173,267.89

减：以募集资金置换预先自筹资金的金额 7,862.35

以前年 减：募投项目支出 20,313.86
度已使 减：永久补充流动资金 101,890.80

用金额 加：理财收益 7,661.93

加：扣除手续费后的利息收入 682.89

减：募投项目支出 3,278.86

本年度 减：永久补充流动资金 47,848.83
使用金

额 加：理财收益 601.44
加：扣除手续费后的利息收入 26.46

加：其他注1 39.83

期末尚未使用的募集资金余额 1,085.72

其中：专户存款余额 485.72

理财产品余额 600.00

注 1：其他金额为公司不再置换的以自有资金账户支付的发行费用。
二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集……
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