公告日期：2026-03-28

拓新药业集团股份有限公司

关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关规定，公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下。

一、 前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021 号文核准，公司于 2021 年 10
月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价为 19.11 元，
募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，坐扣保荐承销费用 43,159,754.72 元后的
募集资金为 558,805,245.28 元，由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 10 月
22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除中介费用和其他发行费用 15,531,135.51元(不含增值税)后，本次实际募集资金金额为 543,274,109.77 元。上述募集资金到位
情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 22 日对上述资金
到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 10 月，公司和保荐机构中天国富证券有限公司分别与中国银行股份有限
公司新乡分行、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、中原银行股份有限公司新乡分行签署了《募集资金监管协议》，在中国银行股份有限公司新乡县支行开设募集资金专项账户（账号：255977511859）、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行开设募集资金专项账户（账号：11710078801200001792）、中原银行股份有限公司新乡分行营业部开设募集资金专项账户（账号：410701010100088803）、中原银行股份有限公司新乡开发区支行开设募集资金专项账户（账号：410716010100037701）。

2021 年 11 月，公司及具体实施募投项目的全资子公司新乡制药股份有限公司及

保荐机构中天国富证券有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银

行股份有限公司新乡支行分别签署了《募集资金监管协议》，新乡制药股份有限公司在

中 信银 行 股 份有 限 公司 新 乡 丰华 街 支行 开 设募 集 资 金专 项 账户 （ 账 号：

8111101012101351265）、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行开设募集资金专项

账户（账号：11710078801000001798）。

2022 年 8 月，公司及具体实施募投项目的全资子公司新乡精泉生物技术有限公司

与中国银行股份有限公司新乡分行及保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资

金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司新乡县支行设募集资金专项账户（账号：

249482045871）。

2023 年 3 月，公司及具体实施募投项目子公司河南省核苷物研究院有限公司、新

乡市核苷产业研究院有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行及保荐

机构中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银

行股份有限公司新乡东明大道支行设立募集资金账户（账号：11740078801200000084、

11740078801500000087）。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

银行名称 银行账号 初始存放金额 余额

中国银行股份有限公司新乡县支行 255977511859 100,000,000.00 已销户

上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行 11710078801200001792 235,456,400.00 已销户

中原银行股份有限公司新乡分行营业部 410701010……
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