公告日期：2026-04-24

国信证券股份有限公司关于深城交科技集团股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深城交科技集团股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对深城交2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币
137,871.04 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 22 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕7-108 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 10,724.81 万元，募集资金使
用及结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 137,871.04

项目投入 B1 116,995.64
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 5,717.53

项目投入 C1 16,182.71
本期发生额

利息收入净额 C2 299.30

项目投入 D1=B1+C1 133,178.35
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 6,016.83

应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,709.52

实际结余募集资金 F 10,724.81

差异[注 1] G=E-F -15.29

注 1：应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对……
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