公告日期：2025-11-26

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-042
明月镜片股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资种类及金额：明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品；拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、结构性产品等。

特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935
号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《明月镜片股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额

1 高端树脂镜片扩产项目 32,367.69 30,042.80

2 常规树脂镜片扩产及技术升级项目 14,968.48 14,086.43

3 研发中心建设项目 6,210.47 6,210.47

4 营销网络及产品展示中心建设项目 6,456.34 6,456.34

合计 60,002.98 56,796.04

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。截至 10 月末，公司已使用募集资金 41,763.53 万元。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为充分利用公司自有闲置资金和暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金及自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报……
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