公告日期：2026-01-09

国投证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币1,994,000,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56 元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。

公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的情况

单位：万元

是否已变 募集资金

序 项目名称 更项目 承诺投资 调整后投 备注

号 （含部分 总额 资总额

变更）

1 运营站点数字媒体建设项目 否 79,539.77 79,539.77 本次结项

2 运营站点数字媒体建设补充 否 —— 36,436.71 2027 年 12 月 30 日
项目

3 营销中心建设项目 是 8,825.62 2,159.91 已终止

4 运营总部及技术中心建设项 是 29,771.00 —— 已终止

目

5 补充流动资金项目 否 12,000.00 12,000.00 ——

承诺投资项目小计 —— 130,136.39 130,136.39

1 户外裸眼 3D 高清大屏项目 否 25,000.00 25,000.00 已结项

2 永久补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 ——

3 永久补充流动资金 否 17,266.94 17,266.94 ——

超募资金投向小计 —— 60,266.94 60,266.94

合计 190,403.33 190,403.33

注 1：使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。公司于 2022年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于
2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意……
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