公告日期：2026-04-25

中原证券股份有限公司

关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“本保荐机构”）作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“何氏眼科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对何氏眼科2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有
关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。上述募集资金于 2022 年 3
月 16 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]110Z0006 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 52,475.54 万元，本年度使
用募集资金 3,528.62 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司结余募集资金(含利息
收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为 67,363.35 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 116,431.13

减:累计已投入募投项目金额 32,475.54

其中:以前年度已使用金额 28,946.92

本年度使用金额 3,528.62

减：募集资金永久补充流动资金 22,342.40

其中:募集资金投资项目结余款永久补充流动资金 2,342.40

超募资金永久补充流动资金 20,000.00

加:利息收入及理财收益扣减手续费净额 5,750.16

募集资金期末余额 67,363.35

其中:购买理财 41,456.02

募集资金专户存款余额 25,907.33

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律、法规及规范性文件及公司章程规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2022 年 1 月 31 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于设
立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2022 年 3 月，公司在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部（以下简称“招商银行沈阳分行”）、中信银行股份有限公司沈阳分行营业部（以下简……
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