公告日期：2026-01-24

国融证券股份有限公司

关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币1,031,831,424.91 元，其中超募资金为人民币 656,083,524.91 元。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 30 日对公司募集资金到位情况进行了审
验，并出具了[2021]230Z0297 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目内容 项目总投资金额 募集资金投入金额

1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 26,092.11

2 技术研发中心升级项目 5,383.52 5,383.52

3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16

合计 37,574.79 37,574.79

2022 年 12 月 1 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目资金额及内部投资结构。2022 年 12 月19 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项。

2024 年 8 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。
2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
截至本核查意见出具日，公司已召开董事会并审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的议案》，截至
2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号 项目内容 拟投入募集资金 拟投入募集资金金 累计投入

金额（调整前） 额（调整后） 募集资金金额

1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 21,092.11 13,453.05

2 技术研发中心升级项目 5,383.52 10,383.52 7,493.67

3 仓储智能化改造项……
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