公告日期：2025-08-28

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-112
湖南军信环保股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等监管要求及湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“军信股份”）《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了2025年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币
2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人
民币 2,265,131,629.80 元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币2,149,030,830.58元（含募集资金专户 销户结息余额永久补流的资金），以前年度已使用金额为2,148,874,252.30元，本报告期使用 金额156,578.28元。募集资金账户余额计人民币6,864,513.72元（其中包含募集资金产生的利 息收入扣除手续费净额合计人民币5,363,715.16元，以及闲置募集资金理财收益5,399,999.34 元，不含120,000,000.00元的闲置募集资金理财）。

注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29 元，与上述发行费用差异 1,415.09 元，原
因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09 元。

2、向特定对象发行股份募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 29 日下发的《关于同意湖南军信环保股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]1105 号)核准，公司于
2024 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 48,017,606 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
每股人民币 16.00 元，募集资金总额为人民币 768,281,696.00 元，扣除含税承销费用共计

24,213,165.93 元后，募集资金实际到账金额 744,068,530.07 元，上述募集资金已于 2025 年 1
月 6 日全部存入公司募集资金专项账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环业字[2025]1100002 号”《验资报告》审验确认。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股份募集配套资金累计使用募集资金人民
币 744,617,158.86 元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金）。募集资金已按规定用途使用完毕并办理了募集资金专户注销手续。
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