公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于湖南军信环保股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“独立财务顾问”）作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对军信股份 2025 年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,131,629.80
元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,190,094,830.58
元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金），以前年度已使用金额为2,148,874,252.30 元，本报告期使用金额 41,220,578.28 元。募集资金账户余额计人民币 6,318,541.90 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计
人民币 5,455,574.57 元，以及闲置募集资金理财收益 5,826,168.11 元，不含80,000,000.00 元的闲置募集资金理财）。（注：验资报告披露发行费用为113,785,185.29 元，与上述发行费用差异 1,415.09 元，原因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少1,415.09 元。）

（二）向特定对象发行股份募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 29 日下发的《关于同意湖南军信
环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
[2024]1105 号)核准，公司于 2024 年 12 月向特定对象发行人民币普通股
48,017,606 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 16.00 元，募集资
金总额为人民币768,281,696.00 元，扣除相关发行费用人民币23,841,260.00元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 744,440,436.00 元，上述募集资金已于 2025年 1 月 6 日全部存入公司募集资金专项账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环验字[2025]1100002 号”《验资报告》审验确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股份募集配套资金累计使用
募集资金人民币 744,617,158.86 元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金）。募集资金已按规定用途使用完毕并办理了募集资金专户注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
公司《募集资金管理办法》的规定，2022 年 4 月 22 日，公司及子公司湖南浦湘
环保能源有限公司在中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐人中信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。监

管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》的要求不存在重大

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