公告日期：2025-08-26

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-036
浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销 商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普
通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金
545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共
计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金
为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 21,207,111.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净 额为 493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 49,323.21

项目投入 B1 41,582.32

截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 3,249.26

利息收入净额 B3 2,003.43

项 目 序号 金 额

项目投入 C1 686.00

本期发生额 永久补充流动资金[注 1] C2 2,203.75

利息收入净额[注 2] C3 60.16

项目投入 D1=B1+C1 42,268.32

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 5,453.01

利息收入净额 D3=B3+C3 2,063.59

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 3,665.47

实际结余募集资金 F 43.48

差异 G=E-F 3,621.99

其中：期末尚未置换的发行费用 -3……
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