公告日期：2026-03-23

南京腾亚精工科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行人民币普通股（A 股）股票 18,100,000 股，发行价为每股人民币 22.49 元，共计募集
资金 40,706.90 万元，坐扣承销和保荐费用 3,256.55 万元(本次合计归属于主承销商东吴证券股份有限公司不含税承销和保荐费用 3,456.55 万元，以前年度已支付不含税保荐费200.00 万元)后的募集资金为 37,450.35 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席主承销商承销费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,315.37 万元后，公司本次募集资金净额为 34,134.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕226号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
[注 1]

招商银行股份有限公司南京江宁 125905074410918 8,000.00 --- [注 2]
万达支行

中国工商银行股份有限公司南京 4301000129100127782 24,027.15 ---

东麒路支行

江苏紫金农村商业银行股份有限 3201210031010000183946 5,423.20 ---

公司百家湖支行

合 计 37,450.35 ---

[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,315.37 万元，系与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用。

[注 2]截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，前次募集资金专
用账户均已注销。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

1. 2022 年 6 月 22 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施内容的议案》，并经 2022 年 7 月 8 日公司召开的 2022 年第二次
临时股东大会审议通过，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施内容。公司原计划投资 5,497.82 万元用于“研发中心及信息化建设项目”，因公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额 34,134.98 万元少于全部募投项目的资金需求总量 37,524.97 万元，导致“研发中心及信息化建设项目”的实际可投入募集资金为 2,107.83 万元。公司基于首次公开发行股票的实际募集资金金额，并慎重评估割草机器人产品的研发周期及研发结果，决定删除割草机器人产品研发方向，集中有限的募集资金优先投入主营业务产品相关的研发方向和信息化建设项目，再以依法自筹资金予以补足。
2. 2023 年 1 月 13 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”中研发中心建设项目的实施地点由南京市江……
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