公告日期：2026-04-23

国元证券股份有限公司

关于瑞纳智能设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“瑞纳智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253
号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 6,069,808.72 元。
本报告期内募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金账户初始金额 941,110,338.00

减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额 145,291,533.00

减：累计补充营运资金 664,320,984.56

减：累计营运资金理财收益转出 1,331,122.87

减：累计智能供热设备生产基地建设项目 138,205,529.89

减：研发项目支出 34,228,929.67

减：累计支付发行费用 16,789,471.70

减：累计发行费用置换 7,124,877.17

减：累计支付手续费 19,538.22

加：累计投资收益 71,166,787.83

加：累计收到银行利息 1,104,669.97

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,069,808.72

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的……
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