公告日期：2025-06-30

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
第一节 本期债券概况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15
第五节 本次债券担保人情况 ...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况...... 20
第七节 本次债券付息情况 ...... 21
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 22
第九节 其他情况 ...... 23

第一节 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]233 号），广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”、“公司”或“发行人”）获准向不特定对象发行面值总额 25,000 万元可转换公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

（二）债券名称：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司可转换公司债券

（三）债券简称：赛龙转债

（四）债券代码：123242

（五）发行规模：本期债券发行总额为人民币 25,000 万元，发行数量为 250
万张。

（六）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00 元，按面值发行。

（七）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2024 年
7 月 8 日至 2030 年 7 月 7 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息)。

（八）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年 2.30%、第六年 2.80%。

（九）还付本息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的本次可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。