公告日期：2025-11-19

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-028

广州华研精密机械股份有限公司

关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流

并注销专户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19

日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于首发募投项目全部结项暨
节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。同意公司将募投项目节余资金

5,847.34 万元（已包含截至 2025 年 11 月 18 日实际到账的利息及理财收益，最 删除[CF]: 披露日

终金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。资金划转完毕后，对应的
募集资金专户将予以注销。上述节余资金已包含尚未支付的项目尾款，在募集资
金转出后将由公司以自有资金继续支付。保荐机构财通证券股份有限公司（以下
简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发

行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17

元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元

后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券于 2021 年 12 月 10 日

汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定
信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，实际
募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师

事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资

金到位情况进行了审验，并出具了“天健验﹝2021﹞1-111 号”《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资
金。

二、募集资金实际使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金项
目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

金额

1 瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96

2 高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14

3 研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56

4 补充流动资金 3,096.13 3,096.13

合计 30,606.79 30,606.79

（一）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2022 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目和已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 112.50 万元，置换以自筹资
金支付的发行费用2,731.89万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。