公告日期：2026-04-29

关于元道通信股份有限公司

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金

的核查意见

国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“XYZH/2022BJAA210234”《元道通信股份有限公司验资报告》。

公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

本次募集资金净额为人民币106,518.26万元，募集资金净额超过募集资金投资项目的金额部分为超募资金，超募资金总额为22,256.16万元。截至2026年3月31日，公司已使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 已使用募集资金数额

1 区域服务网点建设项目 41,904.26 15,993.13

2 研发中心建设项目 12,357.84 12,357.84

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

4 超募资金 22,256.16 19,800.00

合计 106,518.26 78,150.97

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 78,150.97 万元，尚未使
用的金额 29,904.41 万元（含利息收入和暂时补充流动资金等）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 29,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日起延长6个月。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因

截至本核查意见出具日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的经营活动。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募……
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