公告日期：2026-04-30

国联民生证券承销保荐有限公司

关于天力锂能集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对天力锂能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价为每股人民币 57.00 元，共计募集资金 173,850.00 万元，坐扣承销和保荐费用16,115.75 万元后的募集资金为 157,734.25 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于
2022 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、信息
披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,701.09 万元后，公司本次募集资金净额为 155,033.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10-2 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 155,033.16

项目投入 B1 71,180.96
截至期初累计 暂时补充流动资金 B2 75,659.85
发生额

利息收入净额 B3 2,170.99

项 目 序号 金 额

股票回购 B4 10,005.00

项目投入 C1 5,530.99

暂时补充流动资金支出 C2 61,908.18

永久补充流动资金支出 C3 70,489.23
本期发生额

归还暂时补充流动资金 C4 137,568.03

利息收入净额 C5 2.03

股票回购 C6

项目投入 D1=B1+C1 76,711.95

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