公告日期：2026-04-30

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2026-023

天力锂能集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，天力锂能集团股份有限公司（曾用名“新乡天力锂能股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”）将本公司募集资金 2025 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050万股，发行价为每股人民币 57.00 元，共计募集资金 173,850.00 万元，坐扣承销和保荐费用 16,115.75 万元后的募集资金为 157,734.25 万元，已由主承销商民生证券股份
有限公司于 2022 年 8 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计费、
律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,701.09 万元后，公司本次募集资金净额为 155,033.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10-2 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 155,033.16

项目投入 B1 71,180.96

截至期初累计 暂时补充流动资金 B2 75,659.85

发生额 利息收入净额 B3 2,170.99

股票回购 B4 10,005.00

项目投入 C1 5,530.99

暂时补充流动资金支出 C2 61,908.18

本期发生额 永久补充流动资金支出 C3 70,489.23

归还暂时补充流动资金 C4 137,568.03

利息收入净额 C5 2.03

项 目 序号 金 额

股票回购 C6

项目投入 ……
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