公告日期：2026-04-28

中泰证券股份有限公司

关于上海美农生物科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元，超
募资金为 4,174.53 万元。已由主承销商中泰证券于 2022 年 6 月 14 日汇入公司
募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025 号《验资报告》。
公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投入与使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单元：万元

项目 截至 2026 年 3 月 31 日 备注

累计投入金额

新建饲料相关产品生产项目 1 23,613.80 已结项

营运及技术服务中心建设 912.03 已结项

年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目 2 10,644.36 本次结项

补充流动资金 3 6,100 /

合计 41,270.19 /

注 1：公司新建饲料相关产品生产项目已于 2024 年 4 月 23 日结项，结项时预留了用于支
付部分尾款的资金，具体内容详见公司《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-032）。
注 2：公司投入“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”的募集资金系“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品生产项目”扣除部分尾款的结项余额及超募资金余额（含利息收入和理财收益），具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目的公告》（公告编号：2024-065）。

注 3：补充流动资金 6,100 万元系公司首次公开发行时承诺投资项目 5,000 万元和部分超募
资金 1,100 万元永久性补充流动资金，具体内容详见《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，第五届董事会第九次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》，同意公司设立全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称“乐陵美农”）投资建设“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”，并变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资该项目。

公司“年产 10 万吨的玉米蛋白精……
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