公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于杭州华塑科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“华塑科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对华塑科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 15,000,000 股，发行价为每股人民币 56.50 元，共计募集资金 847,500,000.00
元，坐扣承销费 64,620,000.00 元（含税）后的募集资金为 782,880,000.00 元，已
由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 3 月 3 日汇入公司募集资金监管账
户。募集资金总额扣除承销保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用 97,650,499.83 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 749,849,500.17 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕70 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度公司募集资金的使用和结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 749,849,500.17

项目投入 B1 225,366,945.75

截至期初累计发生额 利息收入及理财收益净额 B2 22,550,601.91

使用超募资金补充流动资金 B3 136,000,000.00

项目投入 C1 56,771,012.45

本期发生额 利息收入及理财收益净额 C2 8,555,179.66

使用超募资金补充流动资金 C3 -

项目投入 D1=B1+C1 282,137,958.20

截至期末累计发生额 利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 31,105,781.57

使用超募资金补充流动资金 D3=B3+C3 136,000,000.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 362,817,323.54

实际结余募集资金 F=F1+F2 362,817,323.54

其中：存放于募集资金专户余额 F1 47,817,323.54

购买理财产品或结构性存款余额 F2 315,000,000.00

差异 ……
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