公告日期：2026-04-17

国新证券股份有限公司

关于德州联合石油科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对德石股份使用部分闲置募集资金和自有资金事项进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,592,700 股，每股面值人民币 1 元，发
行价格为人民币 15.64 元/股，募集资金总额为人民币 587,949,828.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,619,897.51 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日对公司募集资金的到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）。公司与保荐机构、4 家监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至 2025 年 12 月
资金 31 日使用情况

1 井下智能钻井工具一体化制造及 20,000.00 20,000.00 10,344.44
服务项目

2 高端井口装置制造项目 5,000.00 5,000.00 5,060.93

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,095.31

合计 40,000.00 40,000.00 30,500.68

注：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流95.31万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的使用安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

（二）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等商业银行理财产品且投资期限最长不超过 12 个月；自有资金用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在 12 个月以内的稳健性银行理财产品或结构性存款。

（三）投资额度及期限

不超过人民币 22,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00 万
元的自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策
织实施。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得……
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