公告日期：2026-04-23

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股，
募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公
司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计19,088,264.30 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 534,684,545.59 元。其中：新增股本 18,666,667.00 元，资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公
W[2022]B060 号验资报告。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号），公司向苏州和升控股有限公司发
行股票人民币普通股（A 股）3,636,647 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 29.47 元/
股，募集资金总额为人民币 107,171,987.09 元。2023 年 12 月 13 日，华泰联合证券有限
责任公司扣除其保荐及承销费 1,443,396.23 元（不含增值税）后，将剩余募集资金105,728,590.86 元划入公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费等其他发行费
用共计 897,569.65 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 104,831,021.21 元，其中：新增股本 3,636,647.00 元，资本公积 101,194,374.21 元。上述募集资金到位情况已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 13 日出具了苏公
W[2023]B110 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具
体情况如下：

项目 金额（元）

2022 年 5 月 27 日实际到账的募集资金（注） 553,772,809.89

减：支付（或置换）的发行费用 19,088,264.30

减：募集资金投资项目累计已投入金额 472,905,404.84

减：以超募资金永久补充流动资金 75,000,000.00

加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除银行手

续费等的净额 13,220,848.58

减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金 29.13

期末尚未使用的募集资金余额 —

减：用于现金管理购买的结构性存款余额 ……
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